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  財務(wù)管理部 胡 雙

  安慶交控集團成立十年來(lái)，取得了顯著(zhù)成績(jì)，企業(yè)總資產(chǎn)超過(guò) 217億元，營(yíng)業(yè)收入逐年增長(cháng)，效益水平穩中向好。十年中，財務(wù)在集團公司發(fā)展壯大過(guò)程中發(fā)揮了重要作用，財務(wù)投融資形成了資產(chǎn)、集聚了資源、拓展了產(chǎn)業(yè)，可以說(shuō)，財務(wù)是驅動(dòng)集團發(fā)展的直接動(dòng)力。而我雖沒(méi)有見(jiàn)證交控集團創(chuàng )立之難，但有幸見(jiàn)證了交控集團的發(fā)展之快和成熟之美。

  在集團成立十周年之際，回憶往事，歷歷在目，百感交集。

  三大策略促融資，產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障有力

  三軍未動(dòng)，糧草先行。資金是企業(yè)的血脈，2013年，集團成立之初，首要任務(wù)就是解決資金問(wèn)題。面對多個(gè)項目的巨額資金需求。在集團黨委、董事會(huì )的領(lǐng)導下，公司全體同志克難攻堅，創(chuàng )新思路，積極開(kāi)展了融資保障的三大策略:一是與交通銀行等多家金融機構全面合作，簽訂意向銀企戰略合作協(xié)議:二是加強與政府有關(guān)部門(mén)溝通，落實(shí)財政補助，全力籌集財政資金:三是與國資辦溝通，落實(shí)資產(chǎn)劃轉工作。在2022年底全面完成安徽路達、水利設計院相關(guān)資產(chǎn)的評估、入賬和劃撥相關(guān)手續。正是上述三個(gè)策略的有效組合運用，實(shí)現了“無(wú)米之炊”到“有米之炊”的戰略過(guò)渡，保障了集團公司建設及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。

  勵精圖治強管控，財務(wù)管理顯效益

  加強財務(wù)管控是公司成功的必經(jīng)之路。對于資金量大、建設項目多、資金來(lái)源廣的交控集團來(lái)說(shuō)，更是如此。在做好融資保建設的同時(shí)，集團財務(wù)在分管領(lǐng)導帶領(lǐng)下，強化管控，財務(wù)管理部搭建了精簡(jiǎn)高效的財務(wù)管理架構。

  一是建立健全財務(wù)制度，財務(wù)管理工作日益規范。十年來(lái)，財務(wù)管理部出臺了《安慶市交控控股集團有限公司財務(wù)管理制度》《財務(wù)報銷(xiāo)制度》《財務(wù)預算編制管理辦法》《資金插拆借業(yè)務(wù)暫定辦法》《差旅費管理辦法》《會(huì )計檔案管理暫行辦法》等多項制度、辦法及細則，財務(wù)管理和會(huì )計基礎工作得到了提升。今年還結合集團公司組織了大規模的財務(wù)管理梳理、修訂和新增工作，為下一步集團財務(wù)精細化及信息化和現代化運作打下了堅實(shí)基礎。

  二是搭建“財務(wù)一體化管控和資金管理系統”，實(shí)現財務(wù)集中管控。集團財務(wù)一體化管控及資金管理平臺項目自2022年11月啟動(dòng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)項目規劃、實(shí)施方案討論、關(guān)鍵功能開(kāi)發(fā)、系統測試、上線(xiàn)切換培訓、基礎數據準備、期初數據錄入等工作，按照計劃于2023年1月1日實(shí)現集團財務(wù)管控系統上線(xiàn)使用。上線(xiàn)工作目前正有序開(kāi)展中，相關(guān)業(yè)務(wù)都已在系統中處理，取得了一定的成果。財務(wù)一體化管控及資金管理平臺項目主要從財務(wù)管控、費用報賬、融資貸款管理、資金管理幾大模塊來(lái)實(shí)施，從開(kāi)始至今，按照計劃分布分批完成集團管控單位的財務(wù)管控系統的切換上線(xiàn)。后期隨著(zhù)集團規模擴大，會(huì )計工作復雜性增加，將會(huì )計工作區分為各個(gè)模塊(總賬、投融資、費用報銷(xiāo)、資金收支、財稅、工資等)，由不同的人員分別負責各模塊集團整體工作。設置合并規則，在系統直接生成合并財務(wù)報表數據，實(shí)現集團財務(wù)項目核算、業(yè)務(wù)往來(lái)核算一致。

  三是實(shí)施全面預算管理、落實(shí)降本增效，助力年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)順利完成。為全面總結公司2022年度財務(wù)決算工作取得的成績(jì)，深入分析財務(wù)決算工作存在的不足，提高公司財務(wù)管理水平，改善公司運營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效果，規范公司2023年財務(wù)預算工作，目前已完成2022年度各子公司財務(wù)決算分析，并且根據集團公司“1245”發(fā)展規劃，將2023年各項財務(wù)指標分解下達至各子公司，各子公司根據本公司具體情況按季度編制年度預算，每季度匯總編制預決算分析表，督促各子公司各項指標的達成;每季度召開(kāi)財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )，及時(shí)發(fā)現和解決預算執行中出現的問(wèn)題和風(fēng)險，通過(guò)責任細化來(lái)促進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)指標的達成，實(shí)現財務(wù)預算的有效管理。

  未雨綢繆補齊短板，增強集團發(fā)展后勁

  隨著(zhù)集團公司產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善及資產(chǎn)規模的日益壯大，集團面臨現金流小、還本付息壓力大、持續融資能力弱化等重大困難，迫切需要解決三個(gè)問(wèn)題:一是大量資金如何管?二是項目資本金如何來(lái)?三是融資能力如何保?面對這三個(gè)問(wèn)題，集團公司設立交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導更多的社會(huì )資本進(jìn)人交通領(lǐng)域，補充高速公路建設資金缺口，解決公路建設資本金問(wèn)題，為產(chǎn)融結合奠定了堅實(shí)基礎。

  以?shī)^斗精神擔當使命 以嶄新姿態(tài)筑夢(mèng)未來(lái)

  雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。憶往昔，十年來(lái)，安慶交控聚焦服務(wù)城市發(fā)展，提高城市綜合承載能力，累計融資188.6億元，累計投資134.08億元，開(kāi)工建設G206、S332兩條一級路項目、安慶長(cháng)風(fēng)港鐵路專(zhuān)用線(xiàn)項目、安慶天柱山機場(chǎng)改擴建工程、合安九高鐵及安慶高鐵西站等鐵公機港基礎設施項目共計15個(gè)。正在開(kāi)展S22天天高速安慶至潛山段、S82繞城高速月山至?？诙?、G318安慶至茶嶺段改建工程、石門(mén)湖港一期工程、皖河新港一期工程等項目融資建設;參與謀劃推進(jìn)武安杭鐵路、?？陂L(cháng)江大橋、皖河航道整治等項目建設。望未來(lái)，安慶交控集團在市委市政府堅強領(lǐng)導下，圍繞“抓項目、優(yōu)機制、強經(jīng)營(yíng)、促轉型”工作總基調，秉承“篤實(shí)守正 交融致遠”的企業(yè)精神，按照“十四五”工作目標，通過(guò)開(kāi)展鐵路公路港口機場(chǎng)等基礎設施、城市軌道交通、綜合交通樞紐、片區土地開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、商貿物流、金融服務(wù)、交通產(chǎn)業(yè)投資與及交通領(lǐng)域原材料供應鏈(含礦產(chǎn)開(kāi)采及深加工)、分布式光伏能源、內河采沙特許經(jīng)營(yíng)權、交通信息化業(yè)務(wù)，構建“交通為主、產(chǎn)融結合”的發(fā)展新局面。力爭“十四五”末，實(shí)現公司信用評級AA+級，公司總資產(chǎn)800億元以上;將公司轉型為權屬清晰、多元經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的市場(chǎng)化綜合性國有資產(chǎn)運營(yíng)公司，為實(shí)現安慶“進(jìn)百強、上臺階”貢獻應有力量。

  正如習近平總書(shū)記所言，“幸福是奮斗出來(lái)的”。而我，將繼續在交控集團藍圖上繼續以?shī)^斗精神揚帆起航，不忘初心、乘勢而上，為交控集團發(fā)展貢獻自己的力量。